13일 국내 금시세(금값시세)가 하락세를 기록했다. /사진=한국금거래소 제공

-12일 국제 금시세 0.43%↓
-오늘의 금시세(한국금거래소 0.6%↓)
-전문가들 "단기적 가격 하락에 그칠 가능성 커"

국제 금값이 2개월만에 최저치로 하락했다. 달러화와 국채 수익률 상승, 위험 회피 감소 등이 금가격을 끌어내렸다.



화요일(12일 현지시간) 뉴욕상업거래소에서 올해 12월물 금 선물 가격은 전거래일 대비 0.43%(11.4달러) 하락한 온스당 2,606.30달러에 거래를 마감했다. 이는 종가 기준 지난 9월 18일 이후 약 2달 만에 가장 낮은 수준이다. 금가격은 3거래일 연속 하락했다. 일주일 전 2700달러를 훌쩍 웃돌던 금가격이 이제는 2600달러 선 붕괴도 눈앞에 두고 있는 모습이다.

현물 금값은 오후 2시 23분(1923 GMT) 기준 온스당 2,600.93달러로 0.7% 하락해 지난 9월 20일 2,589.59달러 이후 최저치를 기록했다.

이날 금값 하락의 주 요인은 달러화와 국채 수익률 상승에서 비롯됐다.

달러는 이날 주요 통화 대비 6개월 반 만에 최고치를 기록했고, 미국 10년 만기 채권 수익률은 13.1bp 상승한 4.439%를 기록했다.

달러화와 국채 금리 상승은 통상 달러로 거래되는 금의 체감가격과 이자가 붙지 않는 금을 보유하는 데 대한 기회비용을 높이는 금의 부정적인 요인이다.

트럼프 2기 행정부의 요직에 '미국 우선주의'인 인물들이 배치되면서 달러화와 국채수익률을 강하게 밀어올렸다.

주요 외신에 따르면 마코 루비오 연방 상원의원은 국무장관에 발탁할 것으로 보인다. 국가안보 보좌관에는 육군 특수전 부대 출신인 마이크 왈츠 연방 하원의원이 낙점됐다. 두 사람은 모두 미국 플로리다주(州)를 기반으로 둔 친(親)트럼프 인사다.

국토안보부 장관에는 크리스티 노엄 사우스다코타주 주지사가 예정됐다. 트럼프 행정부 1기 때 이민세관단속국(ICE) 국장 직무대행을 지낸 톰 호먼은 '국경 차르'로 지명되기도 했다. 차기 재무장관으로는 소로스펀드에 몸담았었고 키스퀘어그룹을 설립한 스캇 베센트가 유력하다는 보도가 나오고 있다.

현재까지로는 트럼프 정부가 자국 우선주의를 내세우고 반중·반이민 기조를 유지하겠다는 의지가 읽힌다. 이는 이민자 감소와 무역분쟁 격화 등으로 이어져 인플레이션을 다시 자극하고, 연준의 금리 인하 속도 지연의 우려를 낳고 있다.

특히 이날 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션이 예상을 웃돌면 오는 12월 금리 인하를 멈출 수도 있다며 통화정책 기조는 "현재 다소 제약적이고 경제는 강력한 위치에 있는 것으로 보인다"고 말했다.

트레이더들은 12월에 연준의 금리 인하 가능성을 약 59%로 보고 있다. 지난주 트럼프의 대선 승리 전에는 약 80%였지만, 1주일 만에 대폭 낮아졌다. 중앙은행의 고금리 유지는 금의 자산 매력도를 떨어뜨릴수 있다.

시장에서 위험선호 심리가 살아난 점도 안전자산 금시세 하락 요인 중 하나다.

이날 미 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령 당선 영향으로 급상승한 비트코인이 상승 흐름을 타며 9만 달러선을 돌파했다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간으로 이날 오후 3시 55분 기준 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 3.40% 오른 9만45.35달러에 거래됐다.

비트코인 가격이 9만달러를 넘은 것은 사상 처음이다. 가상화폐 투자자들은 비트코인이 머지않아 10만달러에 도달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이 같은 상황 속에서도 전문가들은 금가격이 단기적인 하락에 그칠 것으로 내다보고 있다.

RJO 퓨처스의 수석 시장 전략가인 다니엘 파빌로니스는 "장기적인 강세장에서의 금가격 조정 움직임이라고 생각한다"며 "현재 트럼프의 경제 정책은 상당히 인플레이션을 부추기는 것으로 여겨진다. 따라서 또 다른 인플레이션이 발생한다면 금값이 상승할 것이다"고 말했다. 이어 그는 "그는 기술적으로 시장은 2,600달러 정도의 지지선을 형성하며 상승세를 보일 것으로 보인다"고 말했다.

Julius Baer의 분석가인 카스텐 멘케는 “대선 전 행복감에 힘입어 상승했던 금이 이제 성장 낙관론에 밀려 하락하고 있다"며 "미국 달러에 대한 의존도를 낮추고 미국 제재에 덜 민감해지려는 신흥 시장 중앙은행의 욕구는 여전히 장기적으로 금값이 상승할 것임을 시사한다"고 설명했다.

Barchart.com의 수석 시장 분석가인 다린 뉴섬은 이날 글로벌 귀금속전문매체 KITCO와의 인터뷰에서 이번 금가격 조정이 단기적 현상에 불과할 가능성이 크다고 생각하며, 기록적인 최고치로 이끈 장기적 요인은 여전히 ​​그대로라고 말했다.

그는 "요즘 금 시장에서는 많은 일이 일어나고 있지만, 다른 많은 사람들이 말하는 것처럼 시장이 약세라고 생각하지는 않는다"며 "12월물 금 계약이 머지않은 미래에 강세로 전환될 수 있다"고 밝혔다.

또, 뉴섬은 "선거 후 트럼프 무역이 금을 강타했지만, 새로운 행정부의 정책과 입장을 감안할 때 위험 자산의 '무조건적인 반응'은 지속 불가능할 가능성이 높다"며 "트럼프가 대체로 약한 달러와 매우 낮은 금리를 선호한다. 이로 인해 미국 달러 지수가 최근의 강세를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있다"고 지적했다.

그는 "또한 중국이 앞으로 몇 달 동안 대만을 차지하려는 움직임을 보이는 것도 놀라운 일이 아닐 것이다. 이는 나스닥을 붕괴시킬 수 있으며, 그러면 S&P 500 지수를 끌어내릴 것으로 예상된다"며 "결국 이 시나리오는 향후 몇 년 동안 더 큰 혼란과 불확실성이 있을 것이라는 그림을 그려내며, 이는 헤지 투자자들이 장기적으로 금 시장으로 돌아올 수 있다는 것을 의미한다"고 전망했다.

귀금속 시장은 이번 주에 나올 미국의 경제 데이터, 특히 수요일에 발표될 10월 소비자물가지수와 연방준비제도이사회 의장인 파월을 비롯한 미국 중앙은행 관계자들의 발언에 주목하고 있다.

뉴욕 연은이 발표한 10월 소비자기대조사(SCE) 결과에선 향후 3개월 동안 최소 부채 상환을 못 할 가능성에 대한 평균 인식은 13.9%로 전월대비 0.3%포인트 하락했다.

향후 1년 기대 인플레이션은 2.9%로 전달보다 0.1%포인트 하락했다. 3개월 연속 제자리걸음을 한 뒤 4개월 만에 소폭 낮아졌다.

현물 은값은 0.2% 상승해 30.72달러에 거래됐고, 플래티넘은 2% 하락해 945.39달러를 나타냈다. 팔라듐은 3.5% 하락한 946.59달러를 기록했다.

이 시각 국제 금값시세(오전 10시 기준, 런던 LBMA 금값시세)는 2,600달러 선에 움직이고 있다.

국내 금가격도 이틀 연속 내림세다.

13일 한국금거래소 따르면 소비자가 순금 1돈(24k, 3.75g) 살때 가격은 전장보다 0.6% 하락한 501,000원(VAT포함)이다(오전 10시 기준). 이는 지난달 17일 이후 약 한 달만에 가장 낮은 수준이다.

소비자가 순금 1돈 팔때 가격은 전일보다 0.23% 하락한 432,000원이다. 18k, 14k 팔때 가격도 각각 317,600원, 246,300원으로 전 거래일보다 0.23% 내렸다(18k와 14k 살때는 제품시세를 적용한다).

반면, 은 살때 시세는 전 거래일 대비 0.65% 오른 6,130원, 팔때는 0.82% 상승한 4,880원을 기록했다. 백금 살때 가격은 전일대비 1.6% 하락한 187,000원, 팔때 가격은 1.32% 내린 151,000원이다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 6.5원 오른 1410.0원에 거래를 출발했다.

자세한 국내 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.

/주홍철 기자 jhc@kjdaily.com

-다음은 위 기사를 영어로 번역한 전문이다. 번역에 오류가 있을 수 있다.

- International gold price ↓ 0.43% on the 12th
- Today's gold price (Korea Gold Exchange ↓ 0.6%)
- Experts: "It is highly likely that the price will only fall in the short term"

The international gold price has fallen to its lowest level in two months. The dollar, rising government bond yields, and decreased risk aversion have dragged down the gold price.

On Tuesday (local time on the 12th), the price of gold futures for December delivery this year on the New York Mercantile Exchange closed at $2,606.30 per ounce, down 0.43% ($11.4) from the previous trading day. This is the lowest level in about two months since September 18 based on the closing price. The gold price has fallen for three consecutive trading days. The gold price, which was well above $2,700 a week ago, is now on the verge of collapsing below the $2,600 mark.

Spot gold fell 0.7% to $2,600.93 per ounce at 2:23 p.m. (1923 GMT), the lowest since September 20 at $2,589.59.

The main factors behind the decline in gold prices on the day were the rise in the dollar and Treasury yields.

The dollar hit its highest level against major currencies in six and a half months on the day, and the yield on the U.S. 10-year Treasury note rose 13.1 basis points to 4.439%.

The rise in the dollar and Treasury yields is a negative factor for gold, as it increases the perceived value of gold, which is usually traded in dollars, and the opportunity cost of holding gold, which does not earn interest.

The appointment of figures who are “America First” to key positions in the Trump administration has pushed up the dollar and Treasury yields.

According to major foreign media outlets, Senator Marco Rubio is expected to be nominated as Secretary of State. The National Security Advisor has been chosen as Representative Mike Walz, a former Army Special Forces member. Both are pro-Trump figures based in Florida, USA.

South Dakota Governor Kristi Noam is expected to be the Secretary of Homeland Security. Tom Homan, who served as Acting Director of Immigration and Customs Enforcement (ICE) during the first term of the Trump administration, has also been nominated as the “border czar.” There are reports that Scott Bessent, who worked at Soros Fund and founded Key Square Group, is a strong candidate for the next Treasury Secretary.

As of now, the Trump administration seems determined to maintain its anti-China and anti-immigration stance by emphasizing its “America First” policy. This has led to a decrease in immigrants and an intensification of trade disputes, which has stimulated inflation again and raised concerns about the Fed’s delay in lowering interest rates.

In particular, Minneapolis Fed President Neel Kashkari said on this day that if inflation exceeds expectations, the Fed may stop cutting rates in December, and that the monetary policy stance is "currently somewhat restrictive and the economy appears to be in a strong position."

Traders see the possibility of the Fed cutting rates in December at about 59%. It was about 80% before Trump's victory in the presidential election last week, but it has fallen significantly in just one week. The central bank's high interest rate maintenance could reduce the attractiveness of gold as an asset.

The resurgence of risk appetite in the market is also one of the factors behind the decline in the price of safe-haven gold.

Bitcoin, which surged due to the election of former President Donald Trump in the US presidential election, surpassed the $90,000 mark as it followed the upward trend.

According to Coinbase, a US cryptocurrency exchange, as of 3:55 p.m. Eastern Time on this day, the price per Bitcoin was trading at $90,453.55, up 3.40% from 24 hours ago.

Bitcoin has surpassed $90,000 for the first time ever. Cryptocurrency investors are expecting Bitcoin to reach $100,000 in the near future.

Amid this situation, experts predict that gold prices will only fall in the short term.

“I think this is a correction in the gold price in a long-term bull market,” said Daniel Pavilonis, chief market strategist at RJO Futures. “Trump’s economic policies are currently considered to be quite inflationary. Therefore, if there is another inflation, gold prices will rise.” He continued, “Technically, the market is likely to form a support line around $2,600 and show an upward trend.” Julius Baer analyst Carsten Menke said, “Gold, which had been on the rise on the back of euphoria before the election, is now being pushed back by growth optimism,” adding, “The desire of emerging market central banks to reduce their dependence on the US dollar and be less sensitive to US sanctions still suggests that gold prices will continue to rise in the long term.”

Darin Newsom, chief market analyst at Barchart.com, said in an interview with global precious metals media outlet KITCO that day that he believes the recent correction in gold prices is likely to be a short-term phenomenon, and that the long-term factors that led to record highs remain intact.

“There is a lot going on in the gold market these days, but I don’t think the market is bearish like many others are saying,” he said. “The December gold contract could turn bullish in the near future,” he added.

Newsom also said, “The Trump trade after the election hit gold, but given the new administration’s policies and stance, a ‘kick-ass reaction’ in risk assets is likely to be unsustainable.” "Trump generally favors a weak dollar and very low interest rates, which could make it difficult for the US dollar index to maintain its recent strength," he noted.

It would also not be surprising if China makes moves to take over Taiwan in the coming months. This could crash the Nasdaq, which would likely drag down the S&P 500,” he said. “Ultimately, this scenario paints a picture of more turmoil and uncertainty in the coming years, which could mean hedgers are likely to return to the gold market in the long term.”

Precious metals markets are watching U.S. economic data coming out this week, particularly the October Consumer Price Index, due out on Wednesday, and comments from Federal Reserve Chairman Powell and other central bank officials.

The New York Fed’s October Survey of Consumer Expectations (SCE) showed that the average perception of the likelihood of not being able to make minimum debt payments in the next three months fell 0.3 percentage points from the previous month to 13.9%.

Expected inflation for the next year fell 0.1 percentage points from the previous month to 2.9%. It was the first decrease in four months after three consecutive months of flattening.

Spot silver prices rose 0.2% It was traded at $30.72, and platinum fell 2% to $945.39. Palladium fell 3.5% to $946.59.

At this time, the international gold price (as of 10:00 a.m., London LBMA gold price) is moving at the $2,600 level.

Domestic gold prices are also falling for two consecutive days.

According to the Korea Gold Exchange on the 13th, when consumers buy 1 don (24k, 3.75g) of pure gold, the price is 501,000 won (including VAT), down 0.6% from the previous day (as of 10:00 a.m.). This is the lowest level in about a month since the 17th of last month.

When consumers sell 1 don of pure gold, the price is 432,000 won, down 0.23% from the previous day. The prices for selling 18k and 14k are also It fell 0.23% from the previous trading day to 317,600 won and 246,300 won (when buying 18k and 14k, the product price is applied).

On the other hand, the silver purchase price rose 0.65% from the previous trading day to 6,130 won, and the selling price rose 0.82% to 4,880 won. The platinum purchase price fell 1.6% from the previous day to 187,000 won, and the selling price fell 1.32% to 151,000 won.

The won-dollar exchange rate in the Seoul foreign exchange market started trading at 1,410.0 won, up 6.5 won from the previous trading day.

You can check detailed domestic gold prices on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.

/ Reporter Joo Hong-chul jhc@kjdaily.com

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